Бухгалтер по инвестициям

Наша команда в поиске опытного сотрудника на учет инвестиционной деятельности НПФ в Дирекцию финансы и инвестиции.

• Контроль ведения учёта финансовых вложений;
• Ежедневный расчет СЧА (стоимости чистых активов);
• Контроль ввода/вывода денежных средств в УК;
• Расчет вознаграждения УК и спецдепозитария в разрезе портфелей;
• Взаимодействие со специализированным депозитарием;
• Взаимодействие с управляющими компаниями в части контроля ведения ими бухгалтерского учета активов, переданных в доверительное управление;
• Подготовка надзорной отчетности для Банка России в части инвестиционной деятельности;
• Подготовка управленческой отчетности в части инвестиционной деятельности;
• Подготовка заданий на автоматизацию подготовки отчетности по финансовым активам;
• Участие в проекте по переходу на МСФО-9;
• Подготовка внутренних нормативных документов в рамках своего участка.

• Высшее экономическое / финансовое образование;
• Опыт работы в некредитных / кредитных финансовых организациях на участке Учета инвестиций не менее 3 лет;
• Знание ОСБУ, отличное знание порядка учета финансовых вложений, опыт работы с управляющими компаниями и спецдепозитарием;
• Опыт составления надзорной отчетности в части инвестиционного блока;
• Опыт работы в НПФ с практикой расчета стоимости чистых активов, как преимущество.

• офисный формат работы пн-пт с 9:00 до 18:00 (современный офис м.Шаболовская ул.Шаболовка 31Г);
• льготные ипотечные условия кредитования;
• бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров: Okko, Сбер Маркет, Мега Маркет, Самокат, Еаптека и другие;
• ДМС с первого дня и скидки на страхование для близких;
• корпоративная пенсионная программа;
• детский отдых и подарки за счет Компании;
• обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию;
• скидки на отдых в курортном комплексе «Mriya Resort & SPA» в Ялте.